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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 57 406.00 | 36 443.00 | 20 962.00 | 57 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 453.00 | 148 364.00 | 50 089.00 | 198 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 779.00 | 208 898.00 | 154 881.00 | 363 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 957.00 | 1 631.00 | 420 326.00 | 421 957.00 |
BZ Autres créances | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CF Disponibilités | 180 106.00 | | 180 106.00 | 180 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 561.00 | 1 631.00 | 653 929.00 | 655 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 341.00 | 210 530.00 | 808 811.00 | 1 019 341.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 044.00 | 327 044.00 | | 327 044.00 |
DH Report à nouveau | -131 884.00 | -88 776.00 | | -131 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | -43 108.00 | | 1 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 822.00 | 5 642.00 | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 311 765.00 | 310 801.00 | | 311 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 949.00 | 40 692.00 | | 173 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 744.00 | 238 459.00 | | 75 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 351.00 | 217 246.00 | | 247 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 045.00 | 496 399.00 | | 497 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 811.00 | 807 200.00 | | 808 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 153.00 | | 28 626.00 | 336 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 363 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 272 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 439.00 | | 5 057.00 | 268 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 23 570.00 | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 057.00 | 22 842.00 | 1 000.00 | 187 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 603.00 | 22 842.00 | 1 000.00 | 179 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 421 958.00 | 421 958.00 | | 421 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 460.00 | 15 131.00 | 156 329.00 | 171 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VP Divers | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 619.00 | 471 799.00 | 23 820.00 | 495 619.00 |
VW T.V.A. | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 045.00 | 340 716.00 | 156 329.00 | 497 045.00 |