| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 57 406.00 | 22 942.00 | 34 464.00 | 57 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 636.00 | 16 609.00 | 27.00 | 16 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 552.00 | 112 592.00 | 104 959.00 | 217 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 308.00 | 159 596.00 | 199 711.00 | 359 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 927.00 | | 517 927.00 | 517 927.00 |
BZ Autres créances | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
CF Disponibilités | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 983.00 | | 702 983.00 | 702 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 290.00 | 159 596.00 | 902 694.00 | 1 062 290.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 663.00 | | | 324 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 454 326.00 | | | 454 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 041.00 | | | 214 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 367.00 | | | 448 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 694.00 | | | 902 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 043.00 | | | 397 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 310.00 | | 2 562 310.00 | 2 562 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 310.00 | | 2 562 310.00 | 2 562 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 486.00 | | | 2 770 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 105.00 | | | 2 758 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 960.00 | | | 190 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 370.00 | | 34 388.00 | 382 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 451.00 | 359 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 451.00 | 291 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 656.00 | | 34 388.00 | 314 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 924.00 | 31 532.00 | 56 860.00 | 184 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 470.00 | 31 532.00 | 56 860.00 | 177 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 350.00 | 159 350.00 | | 159 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 517 927.00 | | | 517 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 976.00 | 23 652.00 | 51 324.00 | 74 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
VP Divers | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 156.00 | 642 906.00 | 250.00 | 643 156.00 |
VW T.V.A. | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 367.00 | 397 043.00 | 51 324.00 | 448 367.00 |