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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 57 406.00 | 32 429.00 | 24 977.00 | 57 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 397.00 | 130 538.00 | 63 860.00 | 194 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 153.00 | 187 057.00 | 149 097.00 | 336 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 634.00 | | 528 634.00 | 528 634.00 |
BZ Autres créances | 94 344.00 | | 94 344.00 | 94 344.00 |
CF Disponibilités | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 104.00 | | 658 104.00 | 658 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 257.00 | 187 057.00 | 807 201.00 | 994 257.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 044.00 | | | 327 044.00 |
DH Report à nouveau | -88 776.00 | | | -88 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 109.00 | | | -43 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 310 802.00 | | | 310 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 460.00 | | | 238 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 247.00 | | | 217 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 399.00 | | | 496 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 201.00 | | | 807 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 494.00 | | | 482 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 010.00 | | 2 718 010.00 | 2 718 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 010.00 | | 2 718 010.00 | 2 718 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 565.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 685.00 | | | 2 941 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 794.00 | | | 2 984 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 109.00 | | | -43 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 534.00 | | 4 353.00 | 348 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 734.00 | 336 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 734.00 | 268 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 820.00 | | 4 353.00 | 280 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 513.00 | 26 565.00 | 11 022.00 | 171 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 059.00 | 26 565.00 | 11 022.00 | 164 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 460.00 | 238 460.00 | | 238 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 528 634.00 | 528 634.00 | | 528 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VB T. V. A. | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 994.00 | 15 089.00 | 13 905.00 | 28 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VP Divers | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 386.00 | 635 136.00 | 250.00 | 635 386.00 |
VW T.V.A. | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 399.00 | 482 494.00 | 13 905.00 | 496 399.00 |