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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 892.00 | 98 664.00 | 41 227.00 | 139 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 371.00 | 90 487.00 | 63 883.00 | 154 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 533.00 | | 143 533.00 | 143 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 679.00 | 190 503.00 | 249 176.00 | 439 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 394.00 | 20 533.00 | 7 861.00 | 28 394.00 |
BZ Autres créances | 680 772.00 | | 680 772.00 | 680 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 360.00 | 20 533.00 | 705 827.00 | 726 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 039.00 | 211 036.00 | 955 003.00 | 1 166 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 395.00 | 10 970.00 | | 3 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 964.00 | 232 425.00 | | 197 964.00 |
DL TOTAL (I) | 243 159.00 | 285 195.00 | | 243 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 606.00 | 30 860.00 | | 19 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 815.00 | 164 781.00 | | 178 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 820.00 | 308 015.00 | | 187 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 439.00 | 287 731.00 | | 241 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 360.00 | | |
EA Autres dettes | 84 165.00 | 41 007.00 | | 84 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 845.00 | 856 754.00 | | 711 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 003.00 | 1 142 948.00 | | 955 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 377 296.00 | | 3 377 296.00 | 3 377 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 296.00 | | 3 377 296.00 | 3 377 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 8 451.00 | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 8 451.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | 5 994.00 | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | 5 994.00 | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | 2 458.00 | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 974.00 | 14 802.00 | | -4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 230.00 | 3 367 127.00 | | 3 444 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 266.00 | 3 134 702.00 | | 3 246 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 964.00 | 232 425.00 | | 197 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 516.00 | | 30 335.00 | 431 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 173.00 | | 439 679.00 | 22 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | | 294 796.00 | 22 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 679.00 | | 30 290.00 | 286 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 486.00 | | 46.00 | 143 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 859.00 | 38 644.00 | | 151 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 508.00 | 38 644.00 | | 150 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 079.00 | 933.00 | 26 478.00 | 46 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 079.00 | 933.00 | 26 478.00 | 46 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 079.00 | 933.00 | 27 478.00 | 47 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 815.00 | 59 605.00 | 119 210.00 | 178 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 820.00 | 187 820.00 | | 187 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
UX Autres créances clients | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VB T. V. A. | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VC Groupe et associés | 586 527.00 | | | 586 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 704.00 | 712 171.00 | 143 533.00 | 855 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 845.00 | 592 635.00 | 119 210.00 | 711 845.00 |