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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 738.00 | 114 773.00 | 30 965.00 | 145 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 665.00 | 111 019.00 | 73 646.00 | 184 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 753.00 | | 142 753.00 | 142 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 114.00 | 227 143.00 | 284 971.00 | 512 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 181.00 | 14 852.00 | 10 329.00 | 25 181.00 |
BZ Autres créances | 684 325.00 | | 684 325.00 | 684 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 152.00 | 14 852.00 | 711 299.00 | 726 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 266.00 | 241 996.00 | 996 271.00 | 1 238 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 3 395.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 608.00 | 197 964.00 | | 263 608.00 |
DL TOTAL (I) | 305 767.00 | 243 159.00 | | 305 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 689.00 | 19 606.00 | | 13 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 761.00 | 178 815.00 | | 184 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 530.00 | 187 820.00 | | 184 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 790.00 | 241 439.00 | | 236 790.00 |
EA Autres dettes | 70 734.00 | 84 165.00 | | 70 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 504.00 | 711 845.00 | | 690 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 271.00 | 955 003.00 | | 996 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 262.00 | | 3 436 262.00 | 3 436 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 262.00 | | 3 436 262.00 | 3 436 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 357.00 | 1 878.00 | | 105 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 357.00 | 1 878.00 | | 105 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 673.00 | 7 320.00 | | 18 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 673.00 | 7 320.00 | | 18 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 684.00 | -5 442.00 | | 86 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | -4 974.00 | | 13 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 114.00 | 3 444 230.00 | | 3 589 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 506.00 | 3 246 266.00 | | 3 325 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 608.00 | 197 964.00 | | 263 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 679.00 | | 73 215.00 | 439 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 796.00 | | 73 215.00 | 294 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 503.00 | 36 641.00 | | 190 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 152.00 | 36 641.00 | | 189 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 533.00 | | 5 681.00 | 20 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 533.00 | | 5 681.00 | 20 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 533.00 | | 5 681.00 | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 591.00 | | 171 591.00 | 171 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 530.00 | 184 530.00 | | 184 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 612.00 | 143 612.00 | | 143 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 753.00 | | | 142 753.00 |
UX Autres créances clients | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VC Groupe et associés | 592 470.00 | | | 592 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 862.00 | 696 446.00 | 158 416.00 | 854 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 232.00 | 520 641.00 | 171 591.00 | 692 232.00 |