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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AP Constructions | 321 341.00 | 27 750.00 | 293 591.00 | 321 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 343.00 | 169 116.00 | 181 227.00 | 350 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 505.00 | 217 333.00 | 65 171.00 | 282 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BF Prêts | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 112.00 | | 148 112.00 | 148 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 170.00 | 420 204.00 | 707 965.00 | 1 128 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BZ Autres créances | 502 854.00 | | 502 854.00 | 502 854.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 393.00 | | 703 393.00 | 703 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 563.00 | 420 204.00 | 1 411 359.00 | 1 831 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 295 282.00 | 93 480.00 | | 295 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 616.00 | 201 802.00 | | 277 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 093.00 | 18 224.00 | | 16 093.00 |
DL TOTAL (I) | 630 792.00 | 355 306.00 | | 630 792.00 |
DP Provisions pour risques | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 190.00 | 175 053.00 | | 158 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 054.00 | 632 359.00 | | 342 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 660.00 | 241 384.00 | | 259 660.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 10 183.00 | | 1 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 11 200.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 684.00 | 1 070 179.00 | | 772 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 359.00 | 1 425 486.00 | | 1 411 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982 560.00 | | 3 982 560.00 | 3 982 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 560.00 | | 3 982 560.00 | 3 982 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 890.00 | 79 338.00 | | 100 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 836.00 | 3 717 567.00 | | 4 054 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 219.00 | 3 515 765.00 | | 3 777 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 616.00 | 201 802.00 | | 277 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 296.00 | | 202 243.00 | 941 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 368.00 | 1 128 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | 6 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 558.00 | 968 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 873.00 | | 201 856.00 | 780 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 608.00 | | 387.00 | 153 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 119.00 | 74 454.00 | 15 368.00 | 361 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 824.00 | 811.00 | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 128.00 | 73 630.00 | 14 558.00 | 355 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 7 882.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 190.00 | | 158 190.00 | 158 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 055.00 | 342 055.00 | | 342 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 996.00 | 119 996.00 | | 119 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
UX Autres créances clients | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VC Groupe et associés | 263 618.00 | 263 618.00 | | 263 618.00 |
VI Groupe et associés | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 641.00 | 277 641.00 | | 277 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 320.00 | 769 325.00 | 153 995.00 | 923 320.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 907.00 | 715 717.00 | 158 190.00 | 873 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |