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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 5 990.00 | 823.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 261 527.00 | 106.00 | 261 420.00 | 261 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 841.00 | 161 602.00 | 75 238.00 | 236 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 505.00 | 193 419.00 | 89 085.00 | 282 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 726.00 | | 147 726.00 | 147 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 295.00 | 361 118.00 | 580 176.00 | 941 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 707.00 | 8 000.00 | 48 707.00 | 56 707.00 |
BZ Autres créances | 646 456.00 | | 646 456.00 | 646 456.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 309.00 | 8 000.00 | 845 309.00 | 853 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 605.00 | 369 118.00 | 1 425 486.00 | 1 794 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 480.00 | 2 174.00 | | 93 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 802.00 | 91 305.00 | | 201 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 224.00 | 20 355.00 | | 18 224.00 |
DL TOTAL (I) | 355 306.00 | 155 636.00 | | 355 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 053.00 | 163 764.00 | | 175 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 359.00 | 449 054.00 | | 632 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 384.00 | 199 569.00 | | 241 384.00 |
EA Autres dettes | 10 183.00 | 53 156.00 | | 10 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | 4 500.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 179.00 | 870 044.00 | | 1 070 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 486.00 | 1 025 680.00 | | 1 425 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 885.00 | | 3 524 885.00 | 3 524 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 885.00 | | 3 524 885.00 | 3 524 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 151.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 131.00 | 958.00 | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 10 878.00 | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | 8 892.00 | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 338.00 | 33 914.00 | | 79 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 567.00 | 3 594 030.00 | | 3 717 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 765.00 | 3 502 724.00 | | 3 515 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 802.00 | 91 305.00 | | 201 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 634.00 | | 274 416.00 | 928 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 755.00 | 260 000.00 | 941 296.00 | 1 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 260 000.00 | 780 873.00 | 1 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 600.00 | | 273 028.00 | 769 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 220.00 | | 1 388.00 | 152 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 555.00 | 47 564.00 | | 313 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 1 821.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 386.00 | 45 743.00 | | 309 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 459.00 | 9 152.00 | 18 611.00 | 17 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 459.00 | 9 152.00 | 18 611.00 | 17 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 459.00 | 9 152.00 | 18 611.00 | 17 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 152.00 | 18 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 053.00 | | 175 053.00 | 175 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 360.00 | 632 360.00 | | 632 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 459.00 | 120 459.00 | | 120 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UP Prêts | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 726.00 | | 147 726.00 | 147 726.00 |
UX Autres créances clients | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VC Groupe et associés | 329 143.00 | 329 143.00 | | 329 143.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 544.00 | 224 544.00 | | 224 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 507.00 | 140 507.00 | | 140 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 279.00 | 843 671.00 | 153 608.00 | 997 279.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 180.00 | 895 127.00 | 175 053.00 | 1 070 180.00 |