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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 4 169.00 | 2 644.00 | 6 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 680.00 | 143 787.00 | 82 892.00 | 226 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 919.00 | 165 597.00 | 117 321.00 | 282 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BF Prêts | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 337.00 | | 146 337.00 | 146 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 634.00 | 313 555.00 | 615 079.00 | 928 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 784.00 | 17 459.00 | 32 325.00 | 49 784.00 |
BZ Autres créances | 260 479.00 | | 260 479.00 | 260 479.00 |
CF Disponibilités | 112 535.00 | | 112 535.00 | 112 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 060.00 | 17 459.00 | 410 601.00 | 428 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 694.00 | 331 014.00 | 1 025 680.00 | 1 356 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 174.00 | 3 967.00 | | 2 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 305.00 | 178 208.00 | | 91 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DL TOTAL (I) | 155 636.00 | 223 975.00 | | 155 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 764.00 | 179 844.00 | | 163 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 054.00 | 362 494.00 | | 449 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 569.00 | 276 039.00 | | 199 569.00 |
EA Autres dettes | 53 156.00 | 6 075.00 | | 53 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 044.00 | 846 844.00 | | 870 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 680.00 | 1 070 819.00 | | 1 025 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 399.00 | | 3 552 399.00 | 3 552 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 399.00 | | 3 552 399.00 | 3 552 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 920.00 | 27 149.00 | | 9 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 878.00 | 27 149.00 | | 10 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 4 882.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 4 887.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 892.00 | 22 262.00 | | 8 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 914.00 | -29 626.00 | | 33 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 030.00 | 3 571 304.00 | | 3 594 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 724.00 | 3 393 096.00 | | 3 502 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 305.00 | 178 208.00 | | 91 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 872.00 | | 373 487.00 | 571 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 724.00 | | 928 634.00 | 16 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 725.00 | | 769 600.00 | 16 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 808.00 | | 359 517.00 | 426 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 250.00 | | 13 969.00 | 138 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 376.00 | 45 179.00 | | 268 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 1 820.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 027.00 | 43 358.00 | | 266 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 607.00 | 13 981.00 | 128.00 | 3 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607.00 | 13 981.00 | 128.00 | 3 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 607.00 | 13 981.00 | 128.00 | 3 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 981.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 764.00 | | 163 764.00 | 163 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 054.00 | 449 054.00 | | 449 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 337.00 | | 146 337.00 | 146 337.00 |
UX Autres créances clients | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
VB T. V. A. | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
VC Groupe et associés | 129 342.00 | 129 342.00 | | 129 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 861.00 | 298 889.00 | 165 972.00 | 464 861.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 044.00 | 706 280.00 | 163 764.00 | 870 044.00 |