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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 2 349.00 | 4 466.00 | 6 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 271.00 | 128 999.00 | 23 272.00 | 152 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 812.00 | 137 028.00 | 120 785.00 | 257 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 872.00 | 268 375.00 | 303 497.00 | 571 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 135.00 | 3 607.00 | 11 528.00 | 15 135.00 |
BZ Autres créances | 600 211.00 | | 600 211.00 | 600 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 929.00 | 3 607.00 | 767 322.00 | 770 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 801.00 | 271 982.00 | 1 070 819.00 | 1 342 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 967.00 | 359.00 | | 3 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 208.00 | 263 608.00 | | 178 208.00 |
DL TOTAL (I) | 223 975.00 | 305 767.00 | | 223 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 892.00 | 13 689.00 | | 17 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 844.00 | 184 761.00 | | 179 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 494.00 | 184 530.00 | | 362 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 039.00 | 238 519.00 | | 276 039.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 70 734.00 | | 6 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 844.00 | 692 232.00 | | 846 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 819.00 | 997 999.00 | | 1 070 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 844.00 | | | 179 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 422.00 | | 3 498 422.00 | 3 498 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 422.00 | | 3 498 422.00 | 3 498 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 149.00 | 105 357.00 | | 27 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 149.00 | 105 357.00 | | 27 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882.00 | 18 673.00 | | 4 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 18 673.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 262.00 | 86 684.00 | | 22 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 626.00 | 13 170.00 | | -29 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 304.00 | 3 589 114.00 | | 3 571 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 096.00 | 3 325 506.00 | | 3 393 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 208.00 | 263 608.00 | | 178 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 114.00 | | 101 868.00 | 512 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 503.00 | 138 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 607.00 | 4 503.00 | 571 872.00 | 37 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | | 426 808.00 | 37 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | 5 463.00 | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 010.00 | | 96 405.00 | 368 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 753.00 | | | 142 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 143.00 | 41 232.00 | | 227 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 998.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 792.00 | 40 234.00 | | 225 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 852.00 | 129.00 | 11 374.00 | 14 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 852.00 | 129.00 | 11 374.00 | 14 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 852.00 | 129.00 | 11 374.00 | 14 852.00 |