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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 682.00 | | 230 682.00 | 230 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 471.00 | 20 465.00 | 7 005.00 | 27 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 417.00 | 26 219.00 | 238 197.00 | 264 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
BZ Autres créances | 97 681.00 | | 97 681.00 | 97 681.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 917.00 | | 185 917.00 | 185 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 334.00 | 26 219.00 | 424 114.00 | 450 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 780.00 | 73 549.00 | | 86 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 434.00 | 13 230.00 | | -8 434.00 |
DL TOTAL (I) | 87 145.00 | 95 580.00 | | 87 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 149.00 | 16 403.00 | | 15 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 541.00 | 156 930.00 | | 157 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 892.00 | 25 096.00 | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 968.00 | 345 816.00 | | 336 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 114.00 | 441 396.00 | | 424 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 881.00 | | 177 881.00 | 177 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 881.00 | | 177 881.00 | 177 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 617.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 617.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -617.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 505.00 | 252 730.00 | | 205 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 939.00 | 239 500.00 | | 213 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 434.00 | 13 230.00 | | -8 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 417.00 | | 8 000.00 | 256 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 436.00 | | 8 000.00 | 228 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 3 273.00 | | 22 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | 3 273.00 | | 17 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VI Groupe et associés | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 566.00 | 182 566.00 | | 182 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 427.00 | 179 427.00 | | 179 427.00 |