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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 682.00 | | 230 682.00 | 230 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 471.00 | 25 011.00 | 2 459.00 | 27 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 817.00 | 30 765.00 | 235 051.00 | 265 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
BZ Autres créances | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CF Disponibilités | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 478.00 | | 195 478.00 | 195 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 295.00 | 30 765.00 | 430 530.00 | 461 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 868.00 | 78 345.00 | | 90 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 814.00 | 12 522.00 | | 18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 118 482.00 | 99 668.00 | | 118 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 552.00 | 138 027.00 | | 132 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 995.00 | 150 342.00 | | 149 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 700.00 | 18 225.00 | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 047.00 | 315 953.00 | | 312 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 530.00 | 415 621.00 | | 430 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | 63.00 | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 63.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 127.00 | -63.00 | | -5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 518.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 150.00 | 170 186.00 | | 202 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 336.00 | 157 664.00 | | 183 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 814.00 | 12 522.00 | | 18 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 817.00 | | | 265 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 032.00 | 1 733.00 | | 29 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 278.00 | 1 733.00 | | 23 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 316.00 | 183 316.00 | | 183 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 051.00 | 162 051.00 | | 162 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |