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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 682.00 | 70 682.00 | 160 000.00 | 230 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | 28 578.00 | 220.00 | 28 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 955.00 | 105 014.00 | 162 940.00 | 267 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 963.00 | 105 014.00 | 191 948.00 | 296 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 587.00 | 161 587.00 | | 161 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 163.00 | 40 249.00 | | -20 163.00 |
DL TOTAL (I) | 150 223.00 | 210 637.00 | | 150 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 608.00 | 19 695.00 | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 2 880.00 | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 13 169.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 724.00 | 36 141.00 | | 41 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 948.00 | 246 778.00 | | 191 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -1 395.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 345.00 | 118 733.00 | | 123 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 509.00 | 78 483.00 | | 143 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 163.00 | 40 249.00 | | -20 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -810.00 | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -810.00 | 267 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 553.00 | -220.00 | | 34 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | -220.00 | | 28 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VI Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |