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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 682.00 | | 230 682.00 | 230 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | 26 966.00 | 1 832.00 | 28 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 145.00 | 32 720.00 | 234 424.00 | 267 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BZ Autres créances | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CF Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 438.00 | 32 720.00 | 298 717.00 | 331 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 879.00 | 90 868.00 | | 97 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 363.00 | 7 011.00 | | 11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 118 042.00 | 106 679.00 | | 118 042.00 |
DP Provisions pour risques | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504.00 | 2 440.00 | | 5 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 223.00 | 132 552.00 | | 106 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 311.00 | 149 995.00 | | 37 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 9 358.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 243.00 | 17 700.00 | | 15 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 192.00 | 312 047.00 | | 169 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 717.00 | 430 209.00 | | 298 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 3 906.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 233.00 | 202 150.00 | | 156 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 869.00 | 195 139.00 | | 144 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 363.00 | 7 011.00 | | 11 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 817.00 | | 1 327.00 | 265 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | | 1 327.00 | 27 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 765.00 | 1 955.00 | | 30 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | 1 955.00 | | 25 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VI Groupe et associés | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |