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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 682.00 | | 230 682.00 | 230 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | 28 578.00 | 220.00 | 28 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 955.00 | 34 332.00 | 233 622.00 | 267 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 111.00 | 34 332.00 | 246 778.00 | 281 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 587.00 | 137 575.00 | | 161 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 249.00 | 24 011.00 | | 40 249.00 |
DL TOTAL (I) | 210 637.00 | 170 387.00 | | 210 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 335.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 727.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 695.00 | 34 797.00 | | 19 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 920.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 169.00 | 14 015.00 | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 141.00 | 73 796.00 | | 36 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 778.00 | 244 184.00 | | 246 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 3 000.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 4 238.00 | | 8 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 733.00 | 149 517.00 | | 118 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 483.00 | 125 505.00 | | 78 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 249.00 | 24 011.00 | | 40 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -810.00 | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -810.00 | 267 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |