| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 682.00 | | 230 682.00 | 230 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | 28 578.00 | 220.00 | 28 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 145.00 | 34 332.00 | 232 812.00 | 267 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 517.00 | 34 332.00 | 244 184.00 | 278 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 575.00 | 109 242.00 | | 137 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 011.00 | 28 333.00 | | 24 011.00 |
DL TOTAL (I) | 170 387.00 | 146 375.00 | | 170 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 482.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 727.00 | 51 275.00 | | 23 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 797.00 | 36 212.00 | | 34 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 27 115.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | 14 284.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 796.00 | 128 887.00 | | 73 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 184.00 | 286 745.00 | | 244 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 686.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 517.00 | 168 274.00 | | 149 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 505.00 | 139 941.00 | | 125 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 011.00 | 28 333.00 | | 24 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 890.00 | 442.00 | | 33 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 136.00 | 442.00 | | 28 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |