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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 447.00 | 149.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 801.00 | 136.00 | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 802.00 | 1 501.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986.00 | 3 050.00 | 4 936.00 | 7 986.00 |
BT Marchandises | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 002.00 | | 281 002.00 | 281 002.00 |
BZ Autres créances | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 382.00 | | 563 382.00 | 563 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 368.00 | 3 050.00 | 568 318.00 | 571 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 117.00 | 59 985.00 | | 70 117.00 |
DH Report à nouveau | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 159.00 | 18 131.00 | | 36 159.00 |
DL TOTAL (I) | 134 766.00 | 106 607.00 | | 134 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 006.00 | 91 136.00 | | 398 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 001.00 | 16 476.00 | | 31 001.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 12 843.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 552.00 | 122 369.00 | | 433 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 318.00 | 228 976.00 | | 568 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 552.00 | 122 369.00 | | 433 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 615.00 | 851 708.00 | 1 366 323.00 | 514 615.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | 19 696.00 | 20 238.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 157.00 | 871 404.00 | 1 386 561.00 | 515 157.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 2 854.00 | | 6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 093.00 | 923 401.00 | | 1 391 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 934.00 | 905 269.00 | | 1 354 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 159.00 | 18 131.00 | | 36 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881.00 | | 2 106.00 | 5 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | 149.00 | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | | 1 207.00 | 3 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 750.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 433.00 | | 2 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 433.00 | | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 006.00 | 398 006.00 | | 398 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 281 002.00 | | | 281 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 666.00 | 331 666.00 | | 331 666.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 552.00 | 433 552.00 | | 433 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 288.00 | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 397.00 | 7 781.00 | | 11 397.00 |
ST Autres comptes | 75 706.00 | 69 917.00 | | 75 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 924.00 | 16 492.00 | | 14 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 2 094.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | 2 382.00 | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 031.00 | 36 638.00 | | 103 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 420.00 | 71 012.00 | | 173 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 027.00 | 94 190.00 | | 102 027.00 |