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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 447.00 | 149.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736.00 | 4 687.00 | 4 049.00 | 8 736.00 |
BT Marchandises | 253 937.00 | | 253 937.00 | 253 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 125.00 | | 266 125.00 | 266 125.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 866.00 | | 618 866.00 | 618 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 602.00 | 4 687.00 | 622 915.00 | 627 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 492.00 | 166 284.00 | | 46 492.00 |
DH Report à nouveau | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801.00 | 50 208.00 | | 4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 79 784.00 | 244 982.00 | | 79 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 728.00 | 25 000.00 | | 208 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 911.00 | 58 417.00 | | 286 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 495.00 | 29 801.00 | | 31 495.00 |
EA Autres dettes | 15 423.00 | 9 107.00 | | 15 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 131.00 | 123 157.00 | | 543 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 915.00 | 368 139.00 | | 622 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 648.00 | 123 157.00 | | 422 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 684.00 | 742 196.00 | 969 880.00 | 227 684.00 |
FG Production vendue services | 3 352.00 | 15 361.00 | 18 713.00 | 3 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 036.00 | 757 557.00 | 988 593.00 | 231 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 12 001.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 746.00 | 1 022 470.00 | | 995 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 945.00 | 972 262.00 | | 990 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 801.00 | 50 208.00 | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 287.00 | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 287.00 | | 3 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 911.00 | 286 911.00 | | 286 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 266 125.00 | 266 125.00 | | 266 125.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 728.00 | 88 244.00 | 120 484.00 | 208 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 273.00 | 301 273.00 | | 301 273.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 557.00 | 422 073.00 | 120 484.00 | 542 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | 5 481.00 | | 7 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 616.00 | 10 255.00 | | 12 616.00 |
ST Autres comptes | 90 460.00 | 82 968.00 | | 90 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 405.00 | 23 545.00 | | 14 405.00 |
YT Sous‐traitance | 11 665.00 | 7 452.00 | | 11 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 2 364.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 434.00 | 7 845.00 | | 9 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 207.00 | 50 653.00 | | 46 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 500.00 | 83 617.00 | | 82 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 145.00 | 125 351.00 | | 129 145.00 |