| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 447.00 | 149.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736.00 | 4 687.00 | 4 049.00 | 8 736.00 |
BT Marchandises | 165 606.00 | | 165 606.00 | 165 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 744.00 | | 181 744.00 | 181 744.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 307.00 | | 413 307.00 | 413 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 043.00 | 4 687.00 | 417 356.00 | 422 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
DH Report à nouveau | 7 734.00 | 17 490.00 | | 7 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 153.00 | 28 244.00 | | 28 153.00 |
DL TOTAL (I) | 98 181.00 | 108 028.00 | | 98 181.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 774.00 | 128 733.00 | | 107 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 944.00 | 72 788.00 | | 79 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 821.00 | 54 809.00 | | 79 821.00 |
EA Autres dettes | 27 061.00 | 20 102.00 | | 27 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 175.00 | 277 007.00 | | 295 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 356.00 | 409 035.00 | | 417 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 079.00 | 177 611.00 | | 217 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 232.00 | 408 652.00 | 1 078 884.00 | 670 232.00 |
FG Production vendue services | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 287.00 | 408 652.00 | 1 103 939.00 | 695 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | 41 025.00 | | 1 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 984.00 | | 4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 550.00 | 1 056 076.00 | | 1 105 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 397.00 | 1 027 832.00 | | 1 077 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 153.00 | 28 244.00 | | 28 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 181 744.00 | 181 744.00 | | 181 744.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 774.00 | 29 678.00 | 78 096.00 | 107 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 681.00 | 194 681.00 | | 194 681.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 600.00 | 216 504.00 | 78 096.00 | 294 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | 308.00 | | 5 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 849.00 | 11 076.00 | | 12 849.00 |
ST Autres comptes | 62 957.00 | 57 255.00 | | 62 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 189.00 | 14 344.00 | | 25 189.00 |
YT Sous‐traitance | 6 304.00 | 2 382.00 | | 6 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9.00 | 1 570.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 157.00 | 2 616.00 | | 4 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 038.00 | 2 924.00 | | 10 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 233.00 | 36 859.00 | | 28 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 873.00 | 74 963.00 | | 73 873.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 308.00 | 86 627.00 | | 107 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |