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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 447.00 | 149.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736.00 | 4 687.00 | 4 049.00 | 8 736.00 |
BT Marchandises | 162 342.00 | | 162 342.00 | 162 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 656.00 | | 183 656.00 | 183 656.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 986.00 | | 404 986.00 | 404 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 722.00 | 4 687.00 | 409 035.00 | 413 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 294.00 | 46 492.00 | | 51 294.00 |
DH Report à nouveau | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 244.00 | 4 801.00 | | 28 244.00 |
DL TOTAL (I) | 108 028.00 | 79 784.00 | | 108 028.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 733.00 | 208 728.00 | | 128 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 788.00 | 286 911.00 | | 72 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 809.00 | 31 495.00 | | 54 809.00 |
EA Autres dettes | 20 102.00 | 15 423.00 | | 20 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 007.00 | 543 131.00 | | 277 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 035.00 | 622 915.00 | | 409 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 611.00 | 422 648.00 | | 177 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 656.00 | 808 562.00 | 990 218.00 | 181 656.00 |
FG Production vendue services | 4 539.00 | 19 091.00 | 23 630.00 | 4 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 195.00 | 827 653.00 | 1 013 848.00 | 186 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 025.00 | 500.00 | | 41 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 847.00 | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 076.00 | 995 746.00 | | 1 056 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 832.00 | 990 945.00 | | 1 027 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 244.00 | 4 801.00 | | 28 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 183 656.00 | 183 656.00 | | 183 656.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 733.00 | 29 337.00 | 99 396.00 | 128 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 824.00 | 200 824.00 | | 200 824.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 432.00 | 177 036.00 | 99 396.00 | 276 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 7 031.00 | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 076.00 | 12 616.00 | | 11 076.00 |
ST Autres comptes | 57 255.00 | 90 460.00 | | 57 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 344.00 | 14 405.00 | | 14 344.00 |
YT Sous‐traitance | 2 382.00 | 11 665.00 | | 2 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 2 403.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | 9 434.00 | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 859.00 | 46 207.00 | | 36 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 963.00 | 82 500.00 | | 74 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 627.00 | 129 145.00 | | 86 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |