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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 447.00 | 149.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 887.00 | 50.00 | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 1 430.00 | 872.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736.00 | 3 765.00 | 4 971.00 | 8 736.00 |
BT Marchandises | 105 009.00 | | 105 009.00 | 105 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 583.00 | | 310 583.00 | 310 583.00 |
BZ Autres créances | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 138.00 | | 623 138.00 | 623 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 874.00 | 3 765.00 | 628 109.00 | 631 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 276.00 | 70 117.00 | | 106 276.00 |
DH Report à nouveau | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 008.00 | 36 159.00 | | 60 008.00 |
DL TOTAL (I) | 194 774.00 | 134 766.00 | | 194 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 335.00 | 398 006.00 | | 280 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 122.00 | 31 001.00 | | 103 122.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | 4 289.00 | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 335.00 | 433 552.00 | | 433 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 109.00 | 568 318.00 | | 628 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 335.00 | 433 552.00 | | 433 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 309.00 | 976 885.00 | 1 442 194.00 | 465 309.00 |
FG Production vendue services | 1 424.00 | 16 526.00 | 17 950.00 | 1 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 733.00 | 993 411.00 | 1 460 144.00 | 466 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 6 210.00 | | 14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 564.00 | 1 391 093.00 | | 1 468 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 556.00 | 1 354 934.00 | | 1 408 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 008.00 | 36 159.00 | | 60 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986.00 | | 3 150.00 | 7 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 8 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 715.00 | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | 715.00 | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 335.00 | 280 335.00 | | 280 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 310 583.00 | | | 310 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 814.00 | 362 814.00 | | 362 814.00 |
VW T.V.A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 760.00 | 432 760.00 | | 432 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 897.00 | 511.00 | | 15 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 474.00 | 11 397.00 | | 4 474.00 |
ST Autres comptes | 98 285.00 | 75 706.00 | | 98 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | 14 924.00 | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 2 230.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 202.00 | 2 741.00 | | 18 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 347.00 | 103 031.00 | | 93 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 927.00 | 173 420.00 | | 158 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 730.00 | 102 027.00 | | 131 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |