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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 447.00 | 149.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 015.00 | 287.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736.00 | 4 400.00 | 4 336.00 | 8 736.00 |
BT Marchandises | 81 143.00 | | 81 143.00 | 81 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 052.00 | | 166 052.00 | 166 052.00 |
BZ Autres créances | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 803.00 | | 363 803.00 | 363 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 539.00 | 4 400.00 | 368 139.00 | 372 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 284.00 | 106 276.00 | | 166 284.00 |
DH Report à nouveau | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 208.00 | 60 008.00 | | 50 208.00 |
DL TOTAL (I) | 244 982.00 | 194 774.00 | | 244 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 417.00 | 280 335.00 | | 58 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 801.00 | 103 122.00 | | 29 801.00 |
EA Autres dettes | 9 107.00 | 9 047.00 | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 157.00 | 433 335.00 | | 123 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 139.00 | 628 109.00 | | 368 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 157.00 | 433 335.00 | | 123 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 563.00 | 736 765.00 | 992 328.00 | 255 563.00 |
FG Production vendue services | 469.00 | 18 565.00 | 19 034.00 | 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 032.00 | 755 330.00 | 1 011 362.00 | 256 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 999.00 | 2 400.00 | | 14 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 999.00 | -960.00 | | -14 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | 14 666.00 | | 12 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 470.00 | 1 468 564.00 | | 1 022 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 262.00 | 1 408 556.00 | | 972 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 208.00 | 60 008.00 | | 50 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 586.00 | | 3 150.00 | 5 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 3 150.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | 635.00 | | 3 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 635.00 | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 166 052.00 | 166 052.00 | | 166 052.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 038.00 | 190 038.00 | | 190 038.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 15 897.00 | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 255.00 | 4 474.00 | | 10 255.00 |
ST Autres comptes | 82 968.00 | 98 285.00 | | 82 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 545.00 | 12 600.00 | | 23 545.00 |
YT Sous‐traitance | 7 452.00 | 4 095.00 | | 7 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 131.00 | 12 277.00 | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 2 305.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 845.00 | 18 202.00 | | 7 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 653.00 | 93 347.00 | | 50 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 617.00 | 158 927.00 | | 83 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 351.00 | 131 730.00 | | 125 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |