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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 019.00 | 84 862.00 | 34 156.00 | 119 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 571.00 | 80 818.00 | 31 752.00 | 112 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 606.00 | 215 557.00 | 91 049.00 | 306 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 308.00 | 8 819.00 | 138 489.00 | 147 308.00 |
BN En cours de production de biens | 208 346.00 | | 208 346.00 | 208 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 427.00 | 1 816.00 | 692 611.00 | 694 427.00 |
BZ Autres créances | 245 092.00 | | 245 092.00 | 245 092.00 |
CF Disponibilités | 589 726.00 | | 589 726.00 | 589 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 862.00 | 10 635.00 | 1 892 226.00 | 1 902 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 469.00 | 226 192.00 | 1 983 276.00 | 2 209 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 433 237.00 | 225 718.00 | | 433 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 754.00 | 207 518.00 | | 245 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377.00 | | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 844 368.00 | 598 237.00 | | 844 368.00 |
DN Avances conditionnées | 27 500.00 | 30 000.00 | | 27 500.00 |
DO TOTAL (II) | 27 500.00 | 30 000.00 | | 27 500.00 |
DP Provisions pour risques | 12 939.00 | 1 681.00 | | 12 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 939.00 | 1 681.00 | | 12 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 192.00 | 118 665.00 | | 86 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 263.00 | 211 913.00 | | 102 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 447.00 | 5 250.00 | | 137 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 825.00 | 268 601.00 | | 257 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 523.00 | 281 340.00 | | 267 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 776.00 | | |
EA Autres dettes | 82 831.00 | 6 688.00 | | 82 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 387.00 | 190 817.00 | | 164 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 468.00 | 1 084 053.00 | | 1 098 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 276.00 | 1 713 971.00 | | 1 983 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
FD Production vendue biens | 2 132 862.00 | | 2 132 862.00 | 2 132 862.00 |
FG Production vendue services | 202 397.00 | | 202 397.00 | 202 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 891.00 | | 2 357 891.00 | 2 357 891.00 |
FM Production stockée | | | 56 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 638.00 | 9 899.00 | | 11 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 638.00 | 15 027.00 | | 11 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 638.00 | -28 575.00 | | 11 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 645.00 | -113 475.00 | | -144 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 754.00 | 207 518.00 | | 245 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681.00 | 12 939.00 | 1 681.00 | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 12 939.00 | 1 681.00 | 1 681.00 |