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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 372.00 | 50 257.00 | 1 115.00 | 51 372.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 019.00 | 102 223.00 | 16 796.00 | 119 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 110.00 | 74 370.00 | 61 739.00 | 136 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 832.00 | 226 851.00 | 117 981.00 | 344 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 526.00 | 20 399.00 | 132 127.00 | 152 526.00 |
BN En cours de production de biens | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 288.00 | 25 887.00 | 742 401.00 | 768 288.00 |
BZ Autres créances | 431 932.00 | | 431 932.00 | 431 932.00 |
CF Disponibilités | 626 719.00 | | 626 719.00 | 626 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 037.00 | 46 286.00 | 2 055 750.00 | 2 102 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 869.00 | 273 138.00 | 2 173 731.00 | 2 446 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 678 991.00 | 433 237.00 | | 678 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 569.00 | 245 754.00 | | 257 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 101 561.00 | 844 368.00 | | 1 101 561.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 27 500.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 27 500.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 939.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 878.00 | 86 192.00 | | 84 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 102 263.00 | | 2 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 135.00 | 137 447.00 | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 598.00 | 257 825.00 | | 349 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 695.00 | 267 523.00 | | 319 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
EA Autres dettes | | 82 831.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 401.00 | 164 387.00 | | 255 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 170.00 | 1 098 468.00 | | 1 052 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 731.00 | 1 983 276.00 | | 2 173 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 797.00 | | | 978 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
FD Production vendue biens | 2 338 453.00 | 4 297.00 | 2 342 750.00 | 2 338 453.00 |
FG Production vendue services | 165 905.00 | | 165 905.00 | 165 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 839.00 | 4 297.00 | 2 539 136.00 | 2 534 839.00 |
FM Production stockée | | | -134 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | 11 638.00 | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | 11 638.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | 11 638.00 | | 4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 261.00 | -144 645.00 | | -151 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 248.00 | 2 492 754.00 | | 2 537 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 678.00 | 2 247 000.00 | | 2 279 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 569.00 | 245 754.00 | | 257 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 606.00 | | 60 867.00 | 306 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 642.00 | 344 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 642.00 | 268 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 876.00 | | 1 496.00 | 74 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 590.00 | | 59 370.00 | 231 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 557.00 | 33 936.00 | 22 642.00 | 215 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 876.00 | 381.00 | | 49 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 680.00 | 33 555.00 | 22 642.00 | 165 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 819.00 | 11 580.00 | | 8 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | 24 071.00 | | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 635.00 | 35 651.00 | | 10 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 574.00 | 35 651.00 | 12 939.00 | 23 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 651.00 | 12 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 598.00 | 349 598.00 | | 349 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 401.00 | 255 401.00 | | 255 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 711 425.00 | | | 711 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
VB T. V. A. | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 796.00 | 36 559.00 | 47 237.00 | 83 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 910.00 | | | 328 910.00 |
VP Divers | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 935.00 | 1 221 935.00 | | 1 221 935.00 |
VW T.V.A. | 138 698.00 | 138 698.00 | | 138 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 035.00 | 978 797.00 | 47 237.00 | 1 026 035.00 |