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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 002.00 | 51 801.00 | 1 201.00 | 53 002.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 366.00 | 110 133.00 | 13 232.00 | 123 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 298.00 | 89 040.00 | 60 258.00 | 149 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 807.00 | 250 975.00 | 99 832.00 | 350 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
BN En cours de production de biens | 394 404.00 | | 394 404.00 | 394 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 249.00 | 49 539.00 | 605 710.00 | 655 249.00 |
BZ Autres créances | 494 016.00 | | 494 016.00 | 494 016.00 |
CF Disponibilités | 900 987.00 | | 900 987.00 | 900 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 467.00 | 49 539.00 | 2 536 928.00 | 2 586 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 274.00 | 300 514.00 | 2 636 760.00 | 2 937 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 936 561.00 | 678 991.00 | | 936 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 368.00 | 257 569.00 | | 341 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 929.00 | 1 101 561.00 | | 1 442 929.00 |
DN Avances conditionnées | 7 500.00 | 20 000.00 | | 7 500.00 |
DO TOTAL (II) | 7 500.00 | 20 000.00 | | 7 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 284.00 | 84 878.00 | | 47 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 767.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 690.00 | 26 135.00 | | 197 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 518.00 | 349 598.00 | | 358 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 682.00 | 319 695.00 | | 258 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 389.00 | 255 401.00 | | 321 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 571.00 | 1 052 170.00 | | 1 183 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 760.00 | 2 173 731.00 | | 2 636 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 092.00 | 978 797.00 | | 969 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
FD Production vendue biens | 2 583 806.00 | | 2 583 806.00 | 2 583 806.00 |
FG Production vendue services | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 897.00 | | 2 712 897.00 | 2 712 897.00 |
FM Production stockée | | | 320 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 376.00 | 4 640.00 | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376.00 | 4 640.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | 4 640.00 | | 4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 292.00 | -151 261.00 | | -160 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 269.00 | 2 537 248.00 | | 3 173 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 901.00 | 2 279 679.00 | | 2 831 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 368.00 | 257 569.00 | | 341 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 561.00 | 1 260.00 | | 1 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 519.00 | 358 519.00 | | 358 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 389.00 | 321 389.00 | | 321 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 581 103.00 | 581 103.00 | | 581 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
VB T. V. A. | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 668.00 | 29 879.00 | 16 789.00 | 46 668.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 533.00 | 338 533.00 | | 338 533.00 |
VP Divers | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 759.00 | 1 088 472.00 | 74 287.00 | 1 162 759.00 |
VW T.V.A. | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 881.00 | 969 092.00 | 16 789.00 | 985 881.00 |