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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 732.00 | 42 541.00 | 191.00 | 42 732.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 380.00 | 107 685.00 | 6 694.00 | 114 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 406.00 | 97 267.00 | 54 139.00 | 151 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 543.00 | | 166 543.00 | 166 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 202.00 | 247 494.00 | 252 708.00 | 500 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
BN En cours de production de biens | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 024.00 | 44 289.00 | 314 735.00 | 359 024.00 |
BZ Autres créances | 362 949.00 | | 362 949.00 | 362 949.00 |
CF Disponibilités | 1 070 555.00 | | 1 070 555.00 | 1 070 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 649.00 | 44 289.00 | 1 997 360.00 | 2 041 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 851.00 | 291 783.00 | 2 250 068.00 | 2 541 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 429.00 | 936 561.00 | | 1 177 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 433.00 | 341 368.00 | | 311 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 863.00 | 1 442 929.00 | | 1 653 863.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 2 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 251.00 | 47 284.00 | | 17 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 000.00 | 197 690.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 884.00 | 358 518.00 | | 216 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 319.00 | 258 682.00 | | 215 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 750.00 | 321 389.00 | | 53 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 205.00 | 1 183 571.00 | | 596 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 068.00 | 2 636 760.00 | | 2 250 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 329.00 | 969 092.00 | | 493 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 933.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 885.00 | 216 885.00 | | 216 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 305 878.00 | 305 878.00 | | 305 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
VB T. V. A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 789.00 | 6 913.00 | 9 876.00 | 16 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
VP Divers | 202 461.00 | 202 461.00 | | 202 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 996.00 | 669 709.00 | 53 287.00 | 722 996.00 |
VW T.V.A. | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 205.00 | 493 329.00 | 9 876.00 | 503 205.00 |