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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 012.00 | 42 749.00 | 262.00 | 43 012.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 830.00 | 111 721.00 | 4 108.00 | 115 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 249.00 | 120 763.00 | 42 485.00 | 163 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 190.00 | | 390 190.00 | 390 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 422.00 | 275 235.00 | 462 187.00 | 737 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
BN En cours de production de biens | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 151.00 | 43 000.00 | 505 151.00 | 548 151.00 |
BZ Autres créances | 662 298.00 | | 662 298.00 | 662 298.00 |
CF Disponibilités | 674 029.00 | | 674 029.00 | 674 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 947.00 | 43 000.00 | 1 955 947.00 | 1 998 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 370.00 | 318 235.00 | 2 418 135.00 | 2 736 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 863.00 | 1 177 429.00 | | 1 488 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 438.00 | 311 433.00 | | 178 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 302.00 | 1 653 863.00 | | 1 832 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 452.00 | 17 251.00 | | 10 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 340.00 | 216 884.00 | | 185 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 598.00 | 215 319.00 | | 245 598.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 148.00 | 53 750.00 | | 143 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 665.00 | 596 205.00 | | 584 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 135.00 | 2 250 068.00 | | 2 418 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 750.00 | 493 329.00 | | 581 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 341.00 | 185 341.00 | | 185 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 148.00 | 143 148.00 | | 143 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 496 552.00 | 496 552.00 | | 496 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VC Groupe et associés | 300 820.00 | 300 820.00 | | 300 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 876.00 | 6 961.00 | 2 915.00 | 9 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 846.00 | 189 846.00 | | 189 846.00 |
VP Divers | 143 061.00 | 143 061.00 | | 143 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 736.00 | 1 176 996.00 | 51 740.00 | 1 228 736.00 |
VW T.V.A. | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 665.00 | 581 750.00 | 2 915.00 | 584 665.00 |