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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 108.00 | 50 175.00 | 10 933.00 | 61 108.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 849.00 | 140 979.00 | 249 871.00 | 390 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 071.00 | 140 026.00 | 29 045.00 | 169 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 886.00 | 331 180.00 | 439 706.00 | 770 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
BN En cours de production de biens | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 720.00 | 43 000.00 | 784 720.00 | 827 720.00 |
BZ Autres créances | 1 067 619.00 | | 1 067 619.00 | 1 067 619.00 |
CF Disponibilités | 292 033.00 | | 292 033.00 | 292 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 167.00 | 43 000.00 | 2 352 167.00 | 2 395 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 053.00 | 374 180.00 | 2 791 873.00 | 3 166 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 302.00 | 1 488 863.00 | | 1 667 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 090.00 | 178 438.00 | | 129 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 392.00 | 1 832 302.00 | | 1 961 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377.00 | 10 452.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 466.00 | 185 340.00 | | 290 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 501.00 | 245 598.00 | | 296 501.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 137.00 | 143 148.00 | | 240 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 481.00 | 584 665.00 | | 830 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 873.00 | 2 418 135.00 | | 2 791 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 581 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 422.00 | | 309 049.00 | 737 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 585.00 | 770 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 585.00 | 684 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 012.00 | | 18 096.00 | 68 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 270.00 | | 290 953.00 | 669 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 235.00 | 61 301.00 | 5 357.00 | 275 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 750.00 | 7 425.00 | | 42 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 485.00 | 53 875.00 | 5 357.00 | 232 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 466.00 | 290 466.00 | | 290 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 501.00 | 296 501.00 | | 296 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 137.00 | 240 137.00 | | 240 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 827 720.00 | 776 120.00 | 51 600.00 | 827 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 619.00 | 1 067 619.00 | | 1 067 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 535.00 | 1 863 795.00 | 51 740.00 | 1 915 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 481.00 | 830 481.00 | | 830 481.00 |