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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 5 623.00 | 433.00 | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 649.00 | 190 158.00 | 67 491.00 | 257 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 595.00 | 198 403.00 | 91 192.00 | 289 595.00 |
BT Marchandises | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BZ Autres créances | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 281.00 | | 242 281.00 | 242 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 876.00 | 198 403.00 | 333 473.00 | 531 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DG Autres réserves | 58 114.00 | 15 175.00 | | 58 114.00 |
DH Report à nouveau | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 42 939.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 129 576.00 | 125 818.00 | | 129 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 103.00 | 46 673.00 | | 59 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 736.00 | 4 646.00 | | 40 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 989.00 | 32 177.00 | | 46 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 413.00 | 74 895.00 | | 49 413.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 896.00 | 161 311.00 | | 203 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 473.00 | 287 129.00 | | 333 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 036.00 | 141 312.00 | | 179 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 917.00 | | 73 327.00 | 244 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 649.00 | 289 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 649.00 | 263 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 627.00 | | 71 727.00 | 220 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | 1 600.00 | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 315.00 | 54 604.00 | 24 516.00 | 168 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 693.00 | 54 604.00 | 24 516.00 | 165 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UX Autres créances clients | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 037.00 | 34 178.00 | 24 860.00 | 59 037.00 |
VI Groupe et associés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 896.00 | 179 036.00 | 24 860.00 | 203 896.00 |