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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 3 489.00 | 2 583.00 | 6 072.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 5 719.00 | 337.00 | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 427.00 | 156 551.00 | 88 875.00 | 245 427.00 |
AX Avances et acomptes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 440.00 | 165 759.00 | 117 680.00 | 283 440.00 |
BT Marchandises | 169 082.00 | | 169 082.00 | 169 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 264.00 | | 257 264.00 | 257 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 704.00 | 165 759.00 | 374 944.00 | 540 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DG Autres réserves | 61 871.00 | 58 114.00 | | 61 871.00 |
DH Report à nouveau | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 509.00 | 3 758.00 | | 44 509.00 |
DL TOTAL (I) | 174 085.00 | 129 576.00 | | 174 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 964.00 | 59 103.00 | | 29 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 404.00 | 40 736.00 | | 41 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 021.00 | 47 004.00 | | 55 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 307.00 | 49 413.00 | | 68 307.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 7 655.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 859.00 | 203 912.00 | | 200 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 944.00 | 333 488.00 | | 374 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 217.00 | 246 581.00 | | 195 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 595.00 | | 77 959.00 | 289 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 115.00 | 283 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 941.00 | 254 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | 3 450.00 | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 705.00 | | 74 508.00 | 263 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | 1.00 | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 403.00 | 51 299.00 | 83 943.00 | 198 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 867.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 781.00 | 50 432.00 | 83 943.00 | 195 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 964.00 | 24 322.00 | 5 642.00 | 29 964.00 |
VI Groupe et associés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VP Divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 634.00 | 87 717.00 | 7 917.00 | 95 634.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 605.00 | 193 963.00 | 5 642.00 | 199 605.00 |