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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 518.00 | 13 236.00 | 6 282.00 | 19 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 1 001.00 | 1 370.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 028.00 | 300 740.00 | 236 288.00 | 537 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 448.00 | 314 977.00 | 280 471.00 | 595 448.00 |
BT Marchandises | 141 130.00 | 7 585.00 | 133 545.00 | 141 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 360 135.00 | | 360 135.00 | 360 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 715.00 | 7 585.00 | 563 130.00 | 570 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 163.00 | 322 562.00 | 843 601.00 | 1 166 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DG Autres réserves | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
DH Report à nouveau | 110 417.00 | 117 474.00 | | 110 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 249.00 | -7 057.00 | | -13 249.00 |
DL TOTAL (I) | 264 677.00 | 277 926.00 | | 264 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 699.00 | 150 000.00 | | 392 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 2 472.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 770.00 | 61 513.00 | | 85 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 571.00 | 53 716.00 | | 45 571.00 |
EA Autres dettes | 52 646.00 | 5 701.00 | | 52 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 924.00 | 273 402.00 | | 578 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 601.00 | 551 328.00 | | 843 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 924.00 | 273 402.00 | | 211 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 664.00 | | 57 866.00 | 539 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 21 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 595 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 536.00 | | 53 862.00 | 485 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | 4 004.00 | 19 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 905.00 | 103 102.00 | | 211 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | 4 765.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 434.00 | 98 337.00 | | 203 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 053.00 | 532.00 | | 7 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 053.00 | 532.00 | | 7 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 053.00 | 532.00 | | 7 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
UX Autres créances clients | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 699.00 | 25 699.00 | 367 000.00 | 392 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 803.00 | 69 451.00 | 21 352.00 | 90 803.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 924.00 | 211 924.00 | 367 000.00 | 578 924.00 |