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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 518.00 | 17 718.00 | 1 800.00 | 19 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 1 428.00 | 943.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 598.00 | 395 369.00 | 229 230.00 | 624 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 650.00 | 414 515.00 | 270 135.00 | 684 650.00 |
BT Marchandises | 190 879.00 | | 190 879.00 | 190 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 306 376.00 | | 306 376.00 | 306 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 568.00 | | 547 568.00 | 547 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 218.00 | 414 515.00 | 817 703.00 | 1 232 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DG Autres réserves | 48 622.00 | 61 871.00 | | 48 622.00 |
DH Report à nouveau | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 977.00 | -13 249.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 283 654.00 | 264 677.00 | | 283 654.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 845.00 | 392 699.00 | | 369 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 2 238.00 | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 077.00 | 85 770.00 | | 47 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 622.00 | 45 571.00 | | 51 622.00 |
EA Autres dettes | 33 372.00 | 52 646.00 | | 33 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 050.00 | 578 924.00 | | 521 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 703.00 | 843 601.00 | | 817 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 448.00 | | 91 593.00 | 595 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 23 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 684 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 398.00 | | 87 571.00 | 539 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 531.00 | | 4 022.00 | 21 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 977.00 | 99 538.00 | | 314 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 236.00 | 4 482.00 | | 13 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 741.00 | 95 056.00 | | 301 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | 13 000.00 | 7 585.00 | 7 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
UX Autres créances clients | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 845.00 | 22 945.00 | 346 900.00 | 369 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 296.00 | 50 313.00 | 22 983.00 | 73 296.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 632.00 | 158 732.00 | 346 900.00 | 505 632.00 |