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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 518.00 | 8 471.00 | 11 047.00 | 19 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 526.00 | 1 845.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 165.00 | 202 878.00 | 280 288.00 | 483 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 664.00 | 211 875.00 | 327 789.00 | 539 664.00 |
BT Marchandises | 142 288.00 | 7 053.00 | 135 235.00 | 142 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 592.00 | 7 053.00 | 223 539.00 | 230 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 256.00 | 218 928.00 | 551 328.00 | 770 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 220.00 | 20 585.00 | | 24 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DG Autres réserves | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
DH Report à nouveau | 117 474.00 | 89 570.00 | | 117 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 057.00 | 27 904.00 | | -7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 277 926.00 | 201 989.00 | | 277 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 5 642.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | 42 456.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 68 311.00 | | 61 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 716.00 | 61 225.00 | | 53 716.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 9 861.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 402.00 | 187 494.00 | | 273 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 328.00 | 389 483.00 | | 551 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402.00 | 187 494.00 | | 273 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 400.00 | | 289 113.00 | 332 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 849.00 | 539 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 849.00 | 485 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 072.00 | | 13 446.00 | 21 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 233.00 | | 264 153.00 | 303 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | 11 515.00 | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 158.00 | 89 380.00 | 75 633.00 | 198 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 3 832.00 | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 519.00 | 85 548.00 | 75 633.00 | 193 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 626.00 | 7 053.00 | 15 626.00 | 15 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 626.00 | 7 053.00 | 15 626.00 | 15 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 626.00 | 7 053.00 | 15 626.00 | 15 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 053.00 | 15 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UX Autres créances clients | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 402.00 | 273 402.00 | | 273 402.00 |