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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 4 639.00 | 1 433.00 | 6 072.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 360.00 | 241.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 632.00 | 192 128.00 | 109 504.00 | 301 632.00 |
AX Avances et acomptes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 980.00 | 198 128.00 | 139 853.00 | 337 980.00 |
BT Marchandises | 156 949.00 | 15 626.00 | 141 323.00 | 156 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BZ Autres créances | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CF Disponibilités | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 256.00 | 15 626.00 | 249 630.00 | 265 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 236.00 | 213 754.00 | 389 483.00 | 603 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DG Autres réserves | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
DH Report à nouveau | 89 570.00 | 45 061.00 | | 89 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 904.00 | 44 509.00 | | 27 904.00 |
DL TOTAL (I) | 201 989.00 | 174 085.00 | | 201 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 642.00 | 29 964.00 | | 5 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 456.00 | 41 404.00 | | 42 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 55 021.00 | | 68 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 225.00 | 68 307.00 | | 61 225.00 |
EA Autres dettes | 9 861.00 | 4 909.00 | | 9 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 494.00 | 200 859.00 | | 187 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 483.00 | 374 944.00 | | 389 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 494.00 | 195 217.00 | | 187 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 650.00 | | 85 699.00 | 280 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 948.00 | 332 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 948.00 | 303 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 483.00 | | 85 699.00 | 251 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 790.00 | 65 811.00 | 33 443.00 | 165 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 1 150.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 301.00 | 64 661.00 | 33 443.00 | 162 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 494.00 | 187 494.00 | | 187 494.00 |