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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 478 391.00 | | 478 391.00 | 478 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 391.00 | | 478 391.00 | 478 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 4 970 890.00 | | 4 970 890.00 | 4 970 890.00 |
CF Disponibilités | 691 774.00 | | 691 774.00 | 691 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 781.00 | 2 161.00 | 5 764 619.00 | 5 766 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 172.00 | 2 161.00 | 6 243 010.00 | 6 245 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 964 845.00 | | | 4 964 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 363.00 | 162 818.00 | | 133 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 804.00 | -29 455.00 | | -13 804.00 |
DL TOTAL (I) | 229 558.00 | 243 363.00 | | 229 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 133.00 | 462 937.00 | | 478 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 840.00 | 638 248.00 | | 2 910 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | 1 805.00 | | 706.00 |
EA Autres dettes | 2 434 196.00 | 533 853.00 | | 2 434 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 824.00 | 97 679.00 | | 102 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 699.00 | 1 734 522.00 | | 5 926 699.00 |
ED (V) | 86 752.00 | 70 376.00 | | 86 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 010.00 | 2 048 263.00 | | 6 243 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 530.00 | 99 484.00 | | 103 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 967 521.00 | 3 967 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 967 521.00 | 3 967 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 3 711.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 837.00 | 1 544 879.00 | | 3 967 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 641.00 | 1 574 335.00 | | 3 981 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 804.00 | -29 455.00 | | -13 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 186.00 | | 15 204.00 | 463 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 186.00 | | 15 204.00 | 463 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 840.00 | 29 000.00 | 2 881 840.00 | 2 910 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 196.00 | | 2 434 196.00 | 2 434 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VP Divers | 4 964 845.00 | | | 4 964 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 051.00 | 8 206.00 | 4 964 845.00 | 4 973 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 875.00 | 29 706.00 | 5 794 169.00 | 5 823 875.00 |