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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 593 125.00 | | 593 125.00 | 593 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 125.00 | | 593 125.00 | 593 125.00 |
BZ Autres créances | 2 398 646.00 | | 2 398 646.00 | 2 398 646.00 |
CF Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 163.00 | | 2 443 163.00 | 2 443 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 288.00 | | 3 036 288.00 | 3 036 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 387 295.00 | | | 2 387 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 340.00 | 101 513.00 | | 101 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 483.00 | -173.00 | | -11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 199 856.00 | 211 340.00 | | 199 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 843.00 | | | 592 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 28 329.00 | | 27 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 2 112 990.00 | 1 633 902.00 | | 2 112 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 398.00 | 1 662 231.00 | | 2 771 398.00 |
ED (V) | 65 032.00 | 59 101.00 | | 65 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 288.00 | 1 932 672.00 | | 3 036 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 257 638.00 | 1 257 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 257 638.00 | 1 257 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 913.00 | 33 912.00 | | 1 263 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 396.00 | 34 085.00 | | 1 275 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 483.00 | -173.00 | | -11 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275.00 | | 592 851.00 | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 592 851.00 | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 431.00 | | 303 431.00 | 303 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 865.00 | | 2 083 865.00 | 2 083 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 809 560.00 | | 1 809 560.00 | 1 809 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VP Divers | 303 431.00 | | 303 431.00 | 303 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 647.00 | 11 351.00 | 2 387 296.00 | 2 398 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 309.00 | 27 318.00 | 2 112 991.00 | 2 140 309.00 |