| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 1 837 280.00 | | 1 837 280.00 | 1 837 280.00 |
CF Disponibilités | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 847 426.00 | 2 161.00 | 1 845 264.00 | 1 847 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 684.00 | 2 161.00 | 1 845 523.00 | 1 847 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 832 634.00 | | | 1 832 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 558.00 | 133 363.00 | | 119 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 044.00 | -13 804.00 | | -18 044.00 |
DL TOTAL (I) | 211 513.00 | 229 558.00 | | 211 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 478 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 588.00 | 2 910 840.00 | | 27 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 706.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 1 559 713.00 | 2 434 196.00 | | 1 559 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 587 562.00 | 5 926 699.00 | | 1 587 562.00 |
ED (V) | 46 447.00 | 86 752.00 | | 46 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 523.00 | 6 243 010.00 | | 1 845 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 849.00 | 103 530.00 | | 27 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 787 383.00 | 1 787 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 787 383.00 | 1 787 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 354.00 | 3 967 837.00 | | 1 788 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 398.00 | 3 981 641.00 | | 1 806 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 044.00 | -13 804.00 | | -18 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 713.00 | | 1 559 713.00 | 1 559 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VP Divers | 1 832 634.00 | | | 1 832 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 441.00 | 6 807.00 | 1 832 634.00 | 1 839 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 562.00 | 27 849.00 | 1 559 713.00 | 1 587 562.00 |