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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 549 749.00 | | 549 749.00 | 549 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 749.00 | | 549 749.00 | 549 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 916.00 | | 1 790 916.00 | 1 790 916.00 |
BZ Autres créances | 1 071 636.00 | | 1 071 636.00 | 1 071 636.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 466.00 | | 2 905 466.00 | 2 905 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 216.00 | | 3 455 216.00 | 3 455 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 813 853.00 | | | 813 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 856.00 | 101 340.00 | | 89 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 879.00 | -11 483.00 | | -19 879.00 |
DL TOTAL (I) | 179 977.00 | 199 856.00 | | 179 977.00 |
DP Provisions pour risques | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 459.00 | 592 843.00 | | 549 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 709.00 | 27 060.00 | | 1 939 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 257.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 687 746.00 | 2 112 990.00 | | 687 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 449.00 | 38 247.00 | | 35 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 883.00 | 2 771 398.00 | | 3 212 883.00 |
ED (V) | 44 445.00 | 65 032.00 | | 44 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 216.00 | 3 036 288.00 | | 3 455 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 431.00 | 65 565.00 | | 2 219 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 864 408.00 | 2 864 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 864 408.00 | 2 864 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 925.00 | 1 263 913.00 | | 2 864 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 804.00 | 1 275 397.00 | | 2 884 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 879.00 | -11 483.00 | | -19 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 460.00 | | 549 460.00 | 549 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 709.00 | 1 939 709.00 | | 1 939 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 612.00 | 243 754.00 | 435 858.00 | 679 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 749.00 | | 549 749.00 | 549 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 917.00 | 1 790 917.00 | | 1 790 917.00 |
VC Groupe et associés | 377 996.00 | | 377 996.00 | 377 996.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 612.00 | 243 754.00 | 435 858.00 | 679 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 302.00 | 2 048 699.00 | 1 363 603.00 | 3 412 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 435.00 | 2 183 982.00 | 993 453.00 | 3 177 435.00 |