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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 594 985.00 | | 594 985.00 | 594 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 985.00 | | 594 985.00 | 594 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 115.00 | 4 099 115.00 | | 4 099 115.00 |
BZ Autres créances | 5 897 828.00 | 263 822.00 | 5 634 006.00 | 5 897 828.00 |
CF Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 031 190.00 | 4 362 938.00 | 5 668 252.00 | 10 031 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 626 175.00 | 4 362 938.00 | 6 263 237.00 | 10 626 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 812 627.00 | | | 5 812 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 977.00 | 89 856.00 | | 69 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 407.00 | -19 879.00 | | -34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 145 569.00 | 179 977.00 | | 145 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 695.00 | 549 459.00 | | 594 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 411.00 | 1 939 709.00 | | 4 236 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 519.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 191 117.00 | 687 746.00 | | 1 191 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 927.00 | 35 449.00 | | 29 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 282.00 | 3 212 883.00 | | 6 052 282.00 |
ED (V) | 65 385.00 | 44 445.00 | | 65 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 237.00 | 3 455 216.00 | | 6 263 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 712 481.00 | 2 219 431.00 | | 4 712 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 695.00 | | | 594 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 295 690.00 | 2 295 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 295 690.00 | 2 295 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321 072.00 | | | 4 321 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321 072.00 | | | 4 321 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362 938.00 | | | 4 362 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362 938.00 | | | 4 362 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 865.00 | | | -41 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 671.00 | 2 864 925.00 | | 6 634 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669 079.00 | 2 884 804.00 | | 6 669 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 407.00 | -19 879.00 | | -34 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 696.00 | | 594 696.00 | 594 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 411.00 | 4 236 411.00 | | 4 236 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 117.00 | 446 012.00 | 745 105.00 | 1 191 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594 985.00 | | 594 985.00 | 594 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 099 116.00 | 4 099 116.00 | | 4 099 116.00 |
VC Groupe et associés | 373 225.00 | | 373 225.00 | 373 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VP Divers | 5 512 189.00 | 72 787.00 | 5 439 402.00 | 5 512 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591 928.00 | 4 184 316.00 | 6 407 612.00 | 10 591 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 354.00 | 4 682 553.00 | 1 339 801.00 | 6 022 354.00 |