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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 1 922 949.00 | | 1 922 949.00 | 1 922 949.00 |
CF Disponibilités | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 398.00 | | 1 932 398.00 | 1 932 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 673.00 | | 1 932 673.00 | 1 932 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 916 234.00 | | | 1 916 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 513.00 | 119 558.00 | | 101 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173.00 | -18 044.00 | | -173.00 |
DL TOTAL (I) | 211 340.00 | 211 514.00 | | 211 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | 27 588.00 | | 28 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 1 633 902.00 | 1 559 713.00 | | 1 633 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 231.00 | 1 587 562.00 | | 1 662 231.00 |
ED (V) | 59 101.00 | 46 447.00 | | 59 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 672.00 | 1 845 523.00 | | 1 932 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 329.00 | 27 849.00 | | 28 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 911.00 | 1 788 354.00 | | 33 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 084.00 | 1 806 398.00 | | 34 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173.00 | -18 044.00 | | -173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258.00 | | 17.00 | 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 17.00 | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 902.00 | | 1 633 902.00 | 1 633 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VP Divers | 1 916 234.00 | | 1 916 234.00 | 1 916 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 950.00 | 6 716.00 | 1 916 234.00 | 1 922 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 231.00 | 28 329.00 | 1 633 902.00 | 1 662 231.00 |