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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 034.00 | 35 085.00 | 20 948.00 | 56 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 262.00 | 154 531.00 | 41 730.00 | 196 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 312.00 | 189 617.00 | 62 694.00 | 252 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 849.00 | | 261 849.00 | 261 849.00 |
BZ Autres créances | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CF Disponibilités | 180 388.00 | | 180 388.00 | 180 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 598.00 | | 515 598.00 | 515 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 910.00 | 189 617.00 | 578 292.00 | 767 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 807.00 | 19 006.00 | | 199 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 963.00 | 180 800.00 | | 89 963.00 |
DL TOTAL (I) | 322 770.00 | 232 807.00 | | 322 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 357.00 | 42 475.00 | | 74 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 270.00 | 55 598.00 | | 69 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 825.00 | 95 045.00 | | 105 825.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | 5 200.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 522.00 | 198 321.00 | | 255 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 292.00 | 431 128.00 | | 578 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 375.00 | 184 865.00 | | 218 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 574.00 | | 55 274.00 | 200 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 252 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 252 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 559.00 | | 55 274.00 | 200 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 378.00 | 13 418.00 | 3 179.00 | 179 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 378.00 | 13 418.00 | 3 179.00 | 179 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 261 849.00 | | | 261 849.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 221.00 | 37 075.00 | 37 147.00 | 74 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 816.00 | 276 816.00 | | 276 816.00 |
VW T.V.A. | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 522.00 | 218 376.00 | 37 147.00 | 255 522.00 |