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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 249.00 | 48 573.00 | 9 675.00 | 58 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 145.00 | 173 975.00 | 137 170.00 | 311 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 409.00 | 222 549.00 | 146 860.00 | 369 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 195.00 | | 173 195.00 | 173 195.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 702 882.00 | | 702 882.00 | 702 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 004.00 | | 938 004.00 | 938 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 414.00 | 222 549.00 | 1 084 864.00 | 1 307 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 556 863.00 | 537 731.00 | | 556 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 337.00 | 19 132.00 | | 15 337.00 |
DL TOTAL (I) | 605 201.00 | 589 863.00 | | 605 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 227.00 | 300 637.00 | | 341 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 43 516.00 | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 595.00 | 89 021.00 | | 102 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 663.00 | 443 976.00 | | 479 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 864.00 | 1 033 839.00 | | 1 084 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 017.00 | 176 504.00 | | 219 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 498.00 | | 121 740.00 | 300 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 828.00 | 369 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 828.00 | 369 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 483.00 | | 121 740.00 | 300 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 582.00 | 53 557.00 | 46 590.00 | 215 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 582.00 | 53 557.00 | 46 590.00 | 215 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
UX Autres créances clients | 173 195.00 | 173 195.00 | | 173 195.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 227.00 | 80 581.00 | 260 646.00 | 341 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
VW T.V.A. | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 664.00 | 219 018.00 | 260 646.00 | 479 664.00 |