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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 456.00 | 49 641.00 | 3 815.00 | 53 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 429.00 | 125 200.00 | 113 228.00 | 238 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 900.00 | 174 841.00 | 117 059.00 | 291 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 879.00 | | 236 879.00 | 236 879.00 |
BZ Autres créances | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CF Disponibilités | 371 189.00 | | 371 189.00 | 371 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 579.00 | | 689 579.00 | 689 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 479.00 | 174 841.00 | 806 638.00 | 981 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 501 309.00 | 408 434.00 | | 501 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 421.00 | 92 875.00 | | 36 421.00 |
DL TOTAL (I) | 570 731.00 | 534 309.00 | | 570 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 614.00 | 120 326.00 | | 85 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 315.00 | 83 124.00 | | 80 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 977.00 | 97 252.00 | | 69 977.00 |
EA Autres dettes | | 2 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 907.00 | 303 100.00 | | 235 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 638.00 | 837 409.00 | | 806 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 202.00 | | 20 593.00 | 288 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 894.00 | 291 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 894.00 | 291 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 187.00 | | 20 593.00 | 288 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 620.00 | 51 116.00 | 16 894.00 | 140 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 620.00 | 51 116.00 | 16 894.00 | 140 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UX Autres créances clients | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 508.00 | 35 023.00 | 50 485.00 | 85 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 907.00 | 185 422.00 | 50 485.00 | 235 907.00 |