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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 456.00 | 37 221.00 | 16 235.00 | 53 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 398.00 | 63 068.00 | 183 330.00 | 246 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 870.00 | 100 290.00 | 199 580.00 | 299 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 300.00 | | 274 300.00 | 274 300.00 |
BZ Autres créances | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CF Disponibilités | 301 478.00 | | 301 478.00 | 301 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 397.00 | | 647 397.00 | 647 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 267.00 | 100 290.00 | 846 977.00 | 947 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 770.00 | 199 807.00 | | 289 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 663.00 | 89 963.00 | | 118 663.00 |
DL TOTAL (I) | 441 434.00 | 322 770.00 | | 441 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 939.00 | 74 358.00 | | 171 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 384.00 | 69 270.00 | | 106 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 129.00 | 105 825.00 | | 118 129.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 6 069.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 543.00 | 255 522.00 | | 405 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 977.00 | 578 292.00 | | 846 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 364.00 | 218 375.00 | | 285 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 136.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 312.00 | | 166 592.00 | 252 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 034.00 | 299 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 034.00 | 299 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 297.00 | | 166 592.00 | 252 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 618.00 | 29 707.00 | 119 034.00 | 189 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 618.00 | 29 707.00 | 119 034.00 | 189 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 274 300.00 | | | 274 300.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 800.00 | 51 621.00 | 120 179.00 | 171 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 920.00 | 298 920.00 | | 298 920.00 |
VW T.V.A. | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 543.00 | 285 364.00 | 120 179.00 | 405 543.00 |