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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 456.00 | 43 775.00 | 9 681.00 | 53 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 730.00 | 96 844.00 | 137 885.00 | 234 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 202.00 | 140 619.00 | 147 582.00 | 288 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 498.00 | | 192 498.00 | 192 498.00 |
BZ Autres créances | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
CF Disponibilités | 390 780.00 | | 390 780.00 | 390 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 827.00 | | 689 827.00 | 689 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 029.00 | 140 619.00 | 837 409.00 | 978 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 408 434.00 | 289 770.00 | | 408 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 875.00 | 118 663.00 | | 92 875.00 |
DL TOTAL (I) | 534 309.00 | 441 434.00 | | 534 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 326.00 | 171 938.00 | | 120 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 124.00 | 106 384.00 | | 83 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 252.00 | 118 129.00 | | 97 252.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 9 090.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 100.00 | 405 543.00 | | 303 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 409.00 | 846 977.00 | | 837 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 592.00 | 285 364.00 | | 217 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 870.00 | | | 299 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 668.00 | 288 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 668.00 | 288 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 855.00 | | | 299 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 290.00 | 51 998.00 | 11 668.00 | 100 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 290.00 | 51 998.00 | 11 668.00 | 100 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 179.00 | 34 671.00 | 85 508.00 | 120 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |
VW T.V.A. | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 101.00 | 217 593.00 | 85 508.00 | 303 101.00 |