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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 025.00 | 47 242.00 | 9 783.00 | 57 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 457.00 | 168 340.00 | 75 117.00 | 243 457.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 498.00 | 215 582.00 | 87 915.00 | 303 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 735 961.00 | | 735 961.00 | 735 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 923.00 | | 945 923.00 | 945 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 421.00 | 215 582.00 | 1 033 839.00 | 1 249 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 537 731.00 | 501 309.00 | | 537 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 132.00 | 36 421.00 | | 19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 589 863.00 | 570 731.00 | | 589 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 637.00 | 85 614.00 | | 300 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 516.00 | 80 315.00 | | 43 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 021.00 | 69 977.00 | | 89 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 976.00 | 235 907.00 | | 443 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 839.00 | 806 638.00 | | 1 033 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 504.00 | 185 422.00 | | 176 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 901.00 | | 18 947.00 | 291 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 303 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 303 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 886.00 | | 18 947.00 | 291 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 842.00 | 48 091.00 | 7 350.00 | 174 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 842.00 | 48 091.00 | 7 350.00 | 174 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
UX Autres créances clients | 131 241.00 | 131 241.00 | | 131 241.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 485.00 | 33 013.00 | 251 685.00 | 300 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 488.00 | 149 488.00 | | 149 488.00 |
VW T.V.A. | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 426.00 | 166 954.00 | 251 685.00 | 434 426.00 |