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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 72 646.00 | 1 128.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 432.00 | 281 380.00 | 121 051.00 | 402 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 169.00 | 354 027.00 | 126 143.00 | 480 169.00 |
BT Marchandises | 314 408.00 | | 314 408.00 | 314 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 91 168.00 | | 91 168.00 | 91 168.00 |
CF Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 941.00 | | 464 941.00 | 464 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 110.00 | 354 027.00 | 591 083.00 | 945 110.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 901.00 | 82 615.00 | | 106 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 112.00 | 24 287.00 | | 49 112.00 |
DL TOTAL (I) | 164 813.00 | 115 701.00 | | 164 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 390.00 | 136 446.00 | | 89 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 154.00 | 15 444.00 | | 24 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 412.00 | 193 130.00 | | 225 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 750.00 | 75 872.00 | | 83 750.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 3 279.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 271.00 | 424 171.00 | | 426 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 083.00 | 539 872.00 | | 591 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 424.00 | | 1 435 424.00 | 1 435 424.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 026.00 | | 1 436 026.00 | 1 436 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 588.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 429.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 1 629.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | -572.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 1 997.00 | | 8 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 788.00 | 1 378 473.00 | | 1 439 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 677.00 | 1 354 186.00 | | 1 390 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 112.00 | 24 287.00 | | 49 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 295.00 | | 7 875.00 | 472 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 337.00 | | 7 869.00 | 468 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | 6.00 | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 439.00 | 32 588.00 | | 321 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 439.00 | 32 588.00 | | 321 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 412.00 | 225 412.00 | | 225 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VC Groupe et associés | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 240.00 | 33 317.00 | 55 923.00 | 89 240.00 |
VI Groupe et associés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 580.00 | 101 330.00 | 1 250.00 | 102 580.00 |
VW T.V.A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 271.00 | 370 348.00 | 55 923.00 | 426 271.00 |