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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 72 785.00 | 990.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 073.00 | 314 073.00 | 89 000.00 | 403 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 816.00 | 386 858.00 | 93 958.00 | 480 816.00 |
BT Marchandises | 332 458.00 | | 332 458.00 | 332 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
CF Disponibilités | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 260.00 | | 482 260.00 | 482 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 076.00 | 386 858.00 | 576 218.00 | 963 076.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 013.00 | 106 901.00 | | 136 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 271.00 | 49 112.00 | | 41 271.00 |
DL TOTAL (I) | 186 083.00 | 164 813.00 | | 186 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 083.00 | 89 390.00 | | 56 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 965.00 | 24 154.00 | | 27 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 038.00 | 225 412.00 | | 214 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 600.00 | 83 750.00 | | 91 600.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 3 564.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 135.00 | 426 271.00 | | 390 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 218.00 | 591 083.00 | | 576 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 949.00 | 370 348.00 | | 368 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 169.00 | | 646.00 | 480 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 206.00 | | 641.00 | 476 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | 5.00 | 2 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 027.00 | 32 831.00 | | 354 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 027.00 | 32 831.00 | | 354 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 038.00 | 214 038.00 | | 214 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VC Groupe et associés | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 923.00 | 34 737.00 | 21 186.00 | 55 923.00 |
VI Groupe et associés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 296.00 | 97 046.00 | 1 250.00 | 98 296.00 |
VW T.V.A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 135.00 | 368 949.00 | 21 186.00 | 390 135.00 |