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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 894.00 | 82 989.00 | 17 906.00 | 100 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 875.00 | 403 692.00 | 62 183.00 | 465 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 759.00 | 486 681.00 | 84 078.00 | 570 759.00 |
BT Marchandises | 432 461.00 | | 432 461.00 | 432 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
CF Disponibilités | 514 082.00 | | 514 082.00 | 514 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 585.00 | | 1 026 585.00 | 1 026 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 344.00 | 486 681.00 | 1 110 664.00 | 1 597 344.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 014.00 | 125 018.00 | | 229 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 660.00 | 103 996.00 | | 145 660.00 |
DL TOTAL (I) | 383 474.00 | 237 814.00 | | 383 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 297.00 | 182 589.00 | | 157 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 892.00 | 156 225.00 | | 160 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 917.00 | 182 187.00 | | 255 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 093.00 | 83 381.00 | | 99 093.00 |
EA Autres dettes | 53 991.00 | 43 698.00 | | 53 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 190.00 | 648 079.00 | | 727 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 664.00 | 885 893.00 | | 1 110 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 892.00 | | | 160 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 986.00 | | 21 773.00 | 548 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 001.00 | | 21 769.00 | 545 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 5.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 426.00 | 19 254.00 | | 467 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 426.00 | 19 254.00 | | 467 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 917.00 | 255 917.00 | | 255 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 210.00 | 48 460.00 | 108 750.00 | 157 210.00 |
VI Groupe et associés | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 293.00 | 80 043.00 | 1 250.00 | 81 293.00 |
VW T.V.A. | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 190.00 | 618 440.00 | 108 750.00 | 727 190.00 |