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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 274.00 | 77 371.00 | 7 903.00 | 85 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 020.00 | 371 878.00 | 87 142.00 | 459 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 275.00 | 449 249.00 | 99 026.00 | 548 275.00 |
BT Marchandises | 332 053.00 | | 332 053.00 | 332 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 108 946.00 | | 108 946.00 | 108 946.00 |
CF Disponibilités | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 067.00 | | 485 067.00 | 485 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 342.00 | 449 249.00 | 584 093.00 | 1 033 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 262.00 | 157 283.00 | | 180 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 756.00 | 22 979.00 | | 44 756.00 |
DL TOTAL (I) | 233 818.00 | 189 062.00 | | 233 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 400.00 | 77 787.00 | | 45 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 085.00 | 27 396.00 | | 28 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 420.00 | 210 954.00 | | 167 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 396.00 | 73 830.00 | | 69 396.00 |
EA Autres dettes | 39 974.00 | 27 005.00 | | 39 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 275.00 | 416 973.00 | | 350 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 093.00 | 606 035.00 | | 584 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 258.00 | | 9 017.00 | 539 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 284.00 | | 9 010.00 | 535 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 6.00 | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 517.00 | 29 732.00 | | 419 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 517.00 | 29 732.00 | | 419 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 420.00 | 167 420.00 | | 167 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VC Groupe et associés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 393.00 | 12 809.00 | 32 584.00 | 45 393.00 |
VI Groupe et associés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 608.00 | 113 358.00 | 1 250.00 | 114 608.00 |
VW T.V.A. | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 275.00 | 317 691.00 | 32 584.00 | 350 275.00 |