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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 274.00 | 79 697.00 | 5 577.00 | 85 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 727.00 | 387 729.00 | 71 997.00 | 459 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 986.00 | 467 426.00 | 81 560.00 | 548 986.00 |
BT Marchandises | 333 117.00 | | 333 117.00 | 333 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CF Disponibilités | 405 326.00 | | 405 326.00 | 405 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 334.00 | | 804 334.00 | 804 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 319.00 | 467 426.00 | 885 893.00 | 1 353 319.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 018.00 | 180 262.00 | | 125 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 996.00 | 44 756.00 | | 103 996.00 |
DL TOTAL (I) | 237 814.00 | 233 818.00 | | 237 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 589.00 | 45 400.00 | | 182 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 225.00 | 28 085.00 | | 156 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 187.00 | 167 420.00 | | 182 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 381.00 | 69 396.00 | | 83 381.00 |
EA Autres dettes | 43 698.00 | 39 974.00 | | 43 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 079.00 | 350 275.00 | | 648 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 893.00 | 584 093.00 | | 885 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 275.00 | | 711.00 | 548 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 294.00 | | 706.00 | 544 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 5.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 249.00 | 18 177.00 | | 449 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 249.00 | 18 177.00 | | 449 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 187.00 | 182 187.00 | | 182 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 584.00 | 162 102.00 | 20 483.00 | 182 584.00 |
VI Groupe et associés | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 141.00 | 65 891.00 | 1 250.00 | 67 141.00 |
VW T.V.A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 079.00 | 627 597.00 | 20 483.00 | 648 079.00 |